Balancete Financeiro Mensal do Condomínio

O presente Balancete Financeiro Mensal consolida todas as movimentações financeiras do Condomínio {nome_do_condominio} referente ao mês de {mes_ano_referencia}. O documento demonstra a evolução patrimonial das contas bancárias operacionais e dos fundos de reserva mantidos pela edificação.

Discriminação detalhada das receitas ordinárias e extraordinárias arrecadadas das unidades no período de {data_inicio_mes} a {data_fim_mes}, em conformidade com as quotas condominiais fixadas em assembleia.

• 1. As receitas ordinárias compreendem a arrecadação da taxa condominial padrão destinada ao custeio das despesas rotineiras de operação do condomínio.
• 2. As receitas extraordinárias referem-se aos aportes específicos para constituição do fundo de reserva, rateios para obras aprovadas e arrecadação de fundos trabalhistas.
• 3. Outras receitas incluem arrecadações provenientes de multas moratórias, juros de mora, locação de salão de festas e ressarcimentos operacionais.

Relatório analítico dos pagamentos efetuados pelo condomínio no mês de {mes_ano_referencia}, categorizados por grupos de despesas operacionais, manutenção predial, utilidades e encargos contratuais.

• 1. As despesas com pessoal englobam os salários da equipe própria de portaria, limpeza e zeladoria, acréscimos legais, benefícios operacionais e recolhimento das guias tributárias (INSS, FGTS, PIS).
• 2. As despesas de manutenção predial abrangem os serviços preventivos e corretivos em elevadores, bombas hidráulicas, portões automatizados, sistemas de combate a incêndio e infraestrutura física executados sob supervisão técnica do zelador.
• 3. Os lançamentos de consumo de utilidades públicas (água, energia elétrica e gás encanado) foram conferidos com base nas medições setoriais efetuadas pela equipe técnica e faturas oficiais.

Acompanhamento da movimentação financeira dos fundos específicos do condomínio durante o mês de {mes_ano_referencia}, registrando os depósitos obrigatórios e as utilizações autorizadas.

Verificação de exatidão entre o saldo do livro razão contábil do condomínio e os saldos dos extratos bancários das contas operacionais e de investimentos do Condomínio {nome_do_condominio} em {data_fechamento_mes}.

• 1. Todos os lançamentos efetuados no sistema de gestão contábil coincidem com as entradas e saídas identificadas nos extratos bancários fornecidos pela instituição financeira.
• 2. Os saldos finais das contas bancárias foram conferidos e batidos sem divergências relevantes com a documentação comprobatória física anexada a esta prestação de contas.

Resumo quantitativo e percentual do índice de inadimplência registrado no mês de {mes_ano_referencia}, resguardando a privacidade dos condôminos em cumprimento à legislação vigente.

Parecer conclusivo dos membros do Conselho Fiscal após análise minuciosa dos comprovantes de receita, notas fiscais de despesa e extratos bancários referentes ao mês de {mes_ano_referencia}.

• 1. Os conselheiros fiscais constataram a exatidão dos valores lançados no balancete e a devida comprovação documental de todas as despesas efetuadas pela gestão.
• 2. Recomendamos à Assembleia Geral de Condôminos a [ ] APROVAÇÃO SEM RESSALVAS [ ] APROVAÇÃO COM RESSALVAS [ ] REJEIÇÃO do presente balancete financeiro.