Controle de Conciliação Bancária

Este termo formaliza a verificação de alinhamento entre as movimentações do extrato bancário oficial do {condomínio} e os registros contábeis processados via plataforma GrandCondo referentes ao período de {período de conciliação}.

• 1.1. A conciliação abrange obrigatoriamente a conta corrente principal, contas de aplicação financeira e fundo de reserva vinculados ao CNPJ {CNPJ}.
• 1.2. É dever do responsável financeiro conferir diariamente a equivalência dos saldos das contas para evitar inconsistências no encerramento balancete mensal.

O demonstrativo a seguir detalha a equação matemática de ajuste para compatibilização do saldo bancário com o saldo do livro razão do sistema.

• 2.1. O Saldo Ajustado do Extrato deve ser matematicamente idêntico ao Saldo Ajustado do Sistema GrandCondo ao término do procedimento.
• 2.2. Qualquer diferença residual não explicada impedirá o fechamento e envio da prestação de contas ao Conselho Fiscal.

Listagem discriminada de haveres contabilizados na plataforma GrandCondo na data {data de emissão} cuja compensação bancária ainda não consta no extrato oficial do período.

Registro das ordens de pagamento, PIX agendados ou cheques emitidos pelo condomínio que ainda não sofreram liquidação ou débito na conta bancária.

Identificação de tarifas de arrecadação de boleto, manutenção de conta, taxas de liquidação ou rendimentos de aplicação que demandam regularização no módulo financeiro.

Registro detalhado de inconsistências, lançamentos duplicados ou divergências detectadas no confronto entre extrato e plataforma que requerem atuação da gestão.

• 6.1. Todas as pendências de conciliação apontadas nesta seção deverão ser sanadas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
• 6.2. Ocorrências com suspeita de fraude ou erro operacional bancário deverão ser formalmente notificadas à instituição financeira e reportadas ao Síndico.
• 6.3. Em consonância com a LGPD (Lei nº 13.709/2018), o tratamento de dados de devedores e pagadores restringe-se ao estritamente necessário para salvaguarda patrimonial do condomínio.

Atestado de conformidade técnica emitido pelo responsável financeiro para instrução do processo de prestação de contas do síndico, conforme Art. 1.348, VIII do Código Civil.

• 7.1. Declaro que as informações acima refletem a exata situação financeira das contas do condomínio na presente data.
• 7.2. Este documento passa a integrar a pasta de prestação de contas mensal enviada ao Conselho Fiscal.