Checklist de Revisão de Despesas

O que vem neste kit

• Checklist Operacional Executivo em PDF com 46 itens auditáveis
• Matriz Consolidada de Auditoria Contratual e Serviços Continuados
• Planilha de Monitoramento e Histórico de Consumo de Utilitários
• Guia Técnico de Renegociação de Contratos de Elevadores e SPCI
• Protocolo de Validação de Folha de Pagamento e Encargos Sociais
• Roteiro de Vistoria de Estoque de Almoxarifado e EPIs para Zeladores
• Tabela Comparativa de Enquadramento Tarifário Bancário Condominial
• Formulário Padrão de Notificação de Desconformidade para Fornecedores
• Modelo de Relatório Técnico Financeiro para Apresentação ao Conselho Fiscal

Por que este kit resolve

Áreas e sistemas inspecionados

Amostra do checklist (46 itens no material completo)

Calendário de inspeções

Plano de ação para não conformidades

Como usar o kit em campo

O Checklist de Revisão de Despesas estabelece uma rotina rigorosa de auditoria financeira e operacional para identificar distorções contratuais, cobranças indevidas e passivos trabalhistas em condomínios residenciais e comerciais. Alinhado às diretrizes do Código Civil, às Convenções Coletivas de Trabalho e às NRs aplicáveis, o instrumento valida medições operacionais via plataforma GrandCondo antes do faturamento final. A aplicação sistemática desta verificação assegura o equilíbrio orçamentário, previne fraudes e garante o compliance fiscal e trabalhista dos prestadores de serviço do condomínio.

1. 1Triagem de Faturas e Notas FiscaisConfrontar todas as notas fiscais e faturas de prestação de serviços com as medições técnicas e registros de presença validados na plataforma GrandCondo. Verifique a exatidão das descrições dos serviços prestados, observando se não há duplicidade de lançamentos ou cobrança por itens não executados. Anexe os comprovantes fiscais digitalizados diretamente ao dossiê mensal do condomínio.
2. 2Auditoria de Encargos e Certidões TrabalhistasExigir mensalmente a CNDT, CRF do FGTS, CND do INSS e a DCTFWeb específica da alocação de pessoal no condomínio antes do pagamento da fatura de portaria humana e limpeza. O zelador ou gestor deve checar individualmente as guias de recolhimento social relativas aos postos operacionais. A comprovação documental é pré-requisito indispensável para a liberação do adimplemento financeiro.
3. 3Conferência de Cartões de Ponto e Glosas no GrandCondoValidar as escalas 12x36, horas extras, adicionais noturnos e coberturas de intervalo intrajornada registradas no aplicativo GrandCondo contra a fatura da fornecedora. Aplique rigorosamente as glosas por postos vagos, atrasos ou faltas sem substituição imediata antes de aprovar a nota fiscal. Registrar fotos das planilhas de ponto validadas e anexar relatórios do app como evidência irrefutável do descumprimento.
4. 4Revisão Tarifária de Concessionárias e Contratos ContinuadosAnalisar os históricos de consumo de água, energia elétrica e demandas contratadas em relação aos volumes aferidos e tarifas reguladas. Verifique se contratos de elevadores, SPCI e geradores possuem reajustes atrelados estritamente aos índices contratuais sem margens adicionais. Discrepâncias de consumo acima da média histórica devem disparar vistorias técnicas imediatas da zeladoria.
5. 5Inspeção de Almoxarifado e Suprimentos de LimpezaAuditar a entrada física de materiais de limpeza, EPIs e suprimentos no almoxarifado confrontando as notas fiscais com as solicitações de compra do zelador. Garanta que adicionais de insalubridade cobrados estejam respaldados no PGR e LTCAT atualizados do condomínio. O controle de estoque físico e digital impede o desperdício, extravios e compras duplicadas.
6. 6Registro de Evidências Fotográficas e DocumentaisO zelador e o síndico devem fotografar e anexar à ficha de auditoria do GrandCondo as evidências operacionais, como diários de bordo, ordens de serviço executadas e notas de entrega de suprimentos. Todas as inconformidades contratuais identificadas precisam ser documentadas com fotos nítidas e comprovantes fiscais no sistema. Essa rastreabilidade resguarda o condomínio jurídica e financeiramente durante auditorias externas.
7. 7Cálculo do Índice de Conformidade FinanceiraO Índice de Conformidade Financeira (ICF) é calculado dividindo o número de itens classificados como 'Conforme' pelo total de itens aplicáveis no checklist, multiplicando o resultado por 100. Metas abaixo de 95% de conformidade exigem notificação imediata à administradora ou ao fornecedor e elaboração de plano de ação corretivo. A métrica deve ser apresentada mensalmente no relatório gerencial prestado ao conselho fiscal.

Para quem é este kit